運用状況

2023年7月資産運用月間報告

202307_月間報告 運用状況

株式投資を始めて
3年がたちました。
2023年7月末の資産運用
確認をしていきたいと思います。

資産構成比

202307_月間報告

国内株

国内株式の構成比が0.4%上がってます。

日経平均33,000円超えと
株価は上昇しています。

株主優待改悪廃止した銘柄で
株価が下がっている銘柄は
塩漬け継続です。

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米国株

202307_月間報告

ドルのチャートです。

1ドル140円前後です。

米国株式の構成比が0.3%下がってます。

S&P 500指数が上昇して
ドル高が継続で
評価額は上がっていますが
国内株式が上がっているからですね

1ドル110円くらいなら
米国株式を購入するのですが
また、上昇傾向なので待機状態です。

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投資信託

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証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

202307_月間報告

株主優待クオカードが多い
卸売業不動産業機械
証券・商品先物取引業
51.9%占めています。

業種を変えて分散投資を
意識するようにしていますが
卸売業不動産業の業績が良い感じ。

証券・商品先物取引業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。

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米国株

202307_月間報告

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式
購入することになりそうです。

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資産運用結果

資産推移

202307_月間報告

綺麗な右肩上がりです。

株価上昇で
今月も資産がだいぶ増えました。

評価額推移

202307_月間報告

国内株式の評価額が
すごい伸びてますね
日経平均33000円超えは
伊達じゃないです。

国内株式の評価金額は140.27%です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は166.67%です。
この含み益はすばらしいです。
円安ドル高に株価上昇が
かなり反映されています。

投資信託の評価金額は132.98%です。
上がりましたね
S&P 500に連動しています。

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日経平均指数

202307_月間報告
日経平均は33,000円超えですが
なんかこのラインでくすぶってます。

株主優待改悪廃止した銘柄が
塩漬け状態の含み損です。

損切すべきか
損はしたくないが
含み損が増えるのはおもしろくない
悩むところです。

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S&P500指数

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S&P 500指数です。

株価は上がりましたね

米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。

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株主優待、配当金

202307_月間報告

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

2023年7月は6月分の
株主優待が届くので
若干、高くなっています。

202307_月間報告

国内株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
8591 オリックス その他金融業 カタログ&株主カード
4720 城南進学研究社 サービス業 クオカード500円
9760 進学会ホールディングス サービス業 クオカード1,000円
8742 小林洋行 証券・商品先物取引業 おこめ券2kg分
9995 グローセル 卸売業 クオカード1,000円
4409 東邦化学 化学 クオカード1,000円
9130 共栄タンカー 海運業 クオカード1,000円
8917 ファースト住建 不動産業 クオカード500円&21円の配当(同額)
8877 エスリード 不動産業 カタログ
7893 プロネクサス その他製品 クオカード1000円
6419 マースグループHLDGS 機械 クオカード1,000円
5976 高周波熱錬 金属製品 クオカード1,000円
6570 共和コーポレーション サービス業 マスコット
7040 サン・ライフホールディング サービス業 ワイン3,000円
8159 立花エレテック 卸売業 クオカード2,000円
7942 ジェイエスピー 化学 クオカード3,000円
3839 ODKソリューションズ 情報・通信業 クオカード500円
3839 ODKソリューションズ 情報・通信業 クオカード500円
7463 アドヴァングループ 小売業 クオカード500円
9078 エスライン 陸運業 クオカード1,000円
1808 長谷工コーポレーション 建設業 クーポン20%割引

国内株式の7月は
21銘柄もありました。

ODKソリューションズ
2つあるのは
議決権行使のお礼でクオカード
あたったからです。

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米国株

 

コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
KO コカ・コーラ 飲料 – 清涼飲料 0.46ドルの配当(同額)
SRET グローバルX 世界リート ETF 0.13ドルの配当(0.005ドル減配)
OBDC ブルー・オウル・キャピタル・コーポレーション 投資管理 & ファンド オペレーター 0.33ドルの配当(同額)
ARCC エイリス・キャピタル クローズドエンド型投資信託 0.48ドルの配当(同額)
MAIN メイン・ストリート・キャピタル 企業金融サービス 0.23ドルの配当(0.005ドル増配)
GSK グラクソ・スミスクライン 医薬品 0.36094ドルの配当(0.01906ドル増配)
PPL パシフィック・パワー・アンド・ライト 公益事業 – マルチライン 0.24ドルの配当(同額)

米国株式配当金
安定して入ってきます。

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