2023年12月資産運用月間報告

株式投資を始めて
3年5ヶ月がたちました。
2023年12月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。

資産構成比
業種別ポートフォリオ
資産運用結果

資産構成比

国内株

国内株式の構成比が
0.1％下がってます。

日経平均33,000円代と
先月とかわらずにキープしています。

5銘柄購入で国内株式の
金額は上がっていますが
それ以上に銀行預金が
増えたことによる影響ですね

株主優待が改悪、廃止した銘柄で
株価が下がっている銘柄は
塩漬け継続です。

購入した5銘柄

日本電信電話(9432)
業種名：情報・通信業
 株主優待：100株以上でｄポイント2年以上1500、3年以上3000

アドバンスクリエイト(8798)
業種名：保険業
 株主優待：100株以上でカタログギフト2500円

日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス(2127)
業種名：サービス業
 株主優待：100株以上を1年以上で米5Kg

アイ・ケイ・ケイ(2198)
業種名：サービス業
 株主優待：100株以上で菓子2000円

ＣＡＲＴＡＨＯＬＤＩＮＧＳ(3688)
業種名：情報・通信業
 株主優待：100株以上でPexポイント1000、3年以上1500

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米国株

ドルのチャートです。

１ドル１４１円まで下がりましたが
まだまだ高いです。

こうドルが高いと
海外旅行いけないですね

米国株式の構成比が0.7％下がってます。

S&P 500指数が上昇していますが
ドルが下がると為替損で
評価額も下がりました。

１ドル１１０円くらいなら
米国株式を購入するのですが
また、上昇傾向なので待機状態です。

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投資信託

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楽天証券の投資信託の改悪記事はこちらから
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銀行預金

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証券預金

日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。

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業種別ポートフォリオ

国内株

株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、
サービス業、機械、で
53.6％占めています。

業種を変えて分散投資を
意識するようにしていますが
卸売業、不動産業の業績が良い感じ。

証券・商品先物取引業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。

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米国株

私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年もNISA枠は国内株式で
購入することになりそうです。

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資産運用結果

資産推移

今月も上がりましたね

12月は賞与と配当金が
入ってきますので
これで下がったら
でっかい評価損ですね

評価額推移

今月は国内株式の
評価額が上がっていますね

米国株式は下がりましたが
投資信託は上がってます。

国内株式の評価金額は136.8％です。
含み益はちゃんとあります。

米国株式の評価金額は166.03％です。
この含み益はすばらしいです。
円安ドル高に株価上昇が
かなり反映されています。

投資信託の評価金額は138.44％です。
若干、上がりましたね
S&P 500に連動しています。

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日経平均指数

日経平均は33,000円代で
今月はそれほど変化がなかったですね。

株主優待が改悪、廃止した銘柄が
塩漬け状態の含み損です。

損切すべきか
損はしたくないが
含み損が増えるのはおもしろくない
悩むところです。

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S＆P500指数

S&P 500指数です。

株価は上がりましたね

米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。

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株主優待、配当金

月別に比較できるように
グラフを修正しました。

国内株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
8591	オリックス	その他金融業	42.8円の配当(同額)
1768	ソネック	建設業	クオカード1000円
4720	城南進学研究社	サービス業	クオカード500円
5974	中国工業	金属製品	クオカード2000円
1446	キャンディル	建設業	クオカード3,000円&3円の配当(同額)
7212	エフテック	輸送用機器	10円の配当(同額)
2374	セントケア・ホールディング	サービス業	クオカード1500円
8897	ＭＩＲＡＲＴＨホールディング	不動産業	6円の配当(2円増配)
2469	ヒビノ	サービス業	15円の配当(同額)
5821	平河ヒューテック	非鉄金属	18円の配当(4円増配)
6463	TPR	機械	30円の配当(同額)
8877	エスリード	不動産業	60円の配当(20円増配)
9769	学究社	サービス業	45円の配当(同額)
7278	エクセディ	輸送用機器	カタログ
7278	エクセディ	輸送用機器	王覇ハムギフト3000円相当
3738	ティーガイア	情報・通信業	37.5円の配当(同額)
7893	プロネクサス	その他製品	オンラインイベント&18円の配当(同額)
8084	ＲＹＯＤＥＮ	卸売業	46円の配当(13円増配)
6339	新東工業	機械	クオカード1000円&20円の配当(6円増配)
8098	稲畑産業	卸売業	クオカード1000円&55円の配当(5円増配)
6419	マースグループＨＬＤＧＳ	機械	60円の配当(25円増配)
7337	ひろぎんＨＬＤＧＳ	銀行業	18円の配当(4.5円増配)
4246	ダイキョーニシカワ	化学	15円の配当(同額)
5440	共英製鋼	鉄鋼	15円の配当(同額)
6430	ダイコク電機	機械	クオカード2000円&20円の配当(10円増配)
5976	高周波熱錬	金属製品	24円の配当(9円増配)
8101	ＧＳＩクレオス	卸売業	クオカード1000円
8308	りそなホールディングス	銀行業	ポイント100&11円の配当(0.5円増配)
4902	コニカミノルタ	電気機器	クーポン,カレンダー&無配(10円減配)
6570	共和コーポレーション	サービス業	10円の配当(1.5円増配)
1726	ビーアールホールディングス	建設業	クオカード500円&6円の配当(同額)
7177	ＧＭＯフィナンシャルＨＬＤＧＳ	証券・商品先物取引業	9.8円の配当(9.8円増配)
8613	丸三証券	証券・商品先物取引業	25円の配当(20円増配)
8624	いちよし証券	証券・商品先物取引業	カレンダー
8159	立花エレテック	卸売業	50円の配当(10円増配)
6316	丸山製作所	機械	クオカード1000円&75円の配当(20円増配)
7942	ジェイエスピー	化学	25円の配当(同額)
3839	ＯＤＫソリューションズ	情報・通信業	クオカード500円&5円の配当(同額)
7864	フジシールインターナショナル	その他製品	17円の配当(同額)
7294	ヨロズ	輸送用機器	13円の配当(6円増配)
7463	アドヴァングループ	小売業	20円の配当(同額)
7525	リックス	卸売業	70円の配当(20円増配)
9078	エスライン	陸運業	8円の配当(同額)
3166	ＯＣＨＩホールディングス	卸売業	27円の配当(2円増配)
6306	日工	機械	15円の配当(同額)
9322	川西倉庫	倉庫・運輸関連業	クオカード500円&10円の配当(1円増配)
7628	オーハシテクニカ	卸売業	おこめ券1Kg&30円の配当(2円増配)
3465	ケイアイスター不動産	不動産業	クオカード1000円&118円の配当(22円減配)
8473	ＳＢＩホールディングス	証券・商品先物取引業	30円の配当(同額)
1808	長谷工コーポレーション	建設業	クーポン&40円の配当(同額)
3965	キャピタル・アセット・プラン	情報・通信業	クオカード1500円&7.5円の配当(2円増配)
6209	リケンＮＰＲ	機械	60円の配当(同額)
8304	あおぞら銀行	銀行業	38円の配当(同額)
3284	フージャース	不動産業	27円の配当(3円増配)
9268	オプティマスグループ	卸売業	30円の配当(7円増配)
7414	小野建	卸売業	36円の配当(10円減配)

国内株式の12月は
９月権利確定が入ってきて
かなり多いです。

6月と比べると
差が大きいですね。

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米国株

コード	銘柄	業種名	株主優待、配当金詳細とブログのリンク
KO	コカ・コーラ	飲料 – 清涼飲料	0.46ドルの配当(同額)
VYM	バンガード	米国高配当株式ETF	1.0995ドルの配当(0.3149ドル増配)
XOM	エクソンモービル	石油 & ガス精製 / 販売	0.95ドルの配当(0.04ドル増配)
SPYD	ステート・ストリート	高配当株式ETF	0.53395ドルの配当(0.09308ドル増配)
SRET	グローバルX	世界リート ETF	0.13ドルの配当(同額)
OBDC	ブルー・オウル・キャピタル・コーポレーション	投資管理 & ファンドオペレーター	0.08ドルの追加配当
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	0.235ドルの配当(同額)
MAIN	メイン・ストリート・キャピタル	企業金融サービス	0.275ドルの追加配当