2021年8月資産運用月間報告

202108_月間報告 月間報告

株式投資を始めて1年1か月がたちました。
2021年8月末の資産運用の確認をしていきたいと思います。

資産構成比

202108_月間報告

国内株

国内株は2銘柄購入して
構成比が0.8%上がってます。

株主優待が改悪、廃止した4銘柄の
売却のタイミングを見ている状態です。

購入した2銘柄

ジャパンインベストメントA (7172)
業種名:証券・商品先物取引業
株主優待:100株以上で1000円相当のクオカード
1年以上2年未満継続保有の場合3000円相当
2年以上継続保有の場合5000円相当

ジーテクト(5970)
業種名:金属製品
株主優待:100株以上で1年以上2年未満継続保有の場合1000円相当のクオカード
2年以上3年未満継続保有の場合2000円相当
3年以上継続保有の場合3000円相当

DMM.com証券の申込はこちらから

米国株

構成比が0.9%下がってますね
来年のNISA枠まで米国株はお休みです。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから

投資信託

楽天証券の投資信託5万円を継続しています。
楽天カード決済で楽天500ポイントと
楽天市場の買物がSPUで+1倍のポイントが入ります。

銀行預金

楽天銀行のハッピープログラムでVIPをキープするために100万円以上の預金
ゆうちょの預金で全国のATMで引落や娘とのやりとりに使用しています。

証券預金

日本円はマネーブリッジで楽天銀行に送金されますので
米国株の配当金のドルが残っています。

業種別ポートフォリオ

202108_月間報告
左が国内株、右が米国株です。

国内株

株主優待でクオカードが多い不動産業、サービス業、建設業と
株主優待の食事券があたる小売業で49.7%占めています。
業種を変えて分散投資を意識するようにしています。

DMM.com証券の申込はこちらから

米国株

私の場合、銘柄を限定しての集中投資するのではなく
より多くの銘柄に分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の投資になります。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから

資産運用の損益表

202108_月間報告 202108_月間報告

評価額推移

国内株が上向きまして
5か月ぶりに2021年3月を超えました。
購入金額に対して評価金額は119.51%です。

米国株が上向きましたが
2021年6月に届いてません。
購入金額に対して評価金額は126.33%です。
この先大きく含み益がでる事を期待しましょう。

投資信託はグラフではわかりにくいですが
購入金額に対して評価金額は121.37%です。
これで毎月500楽天ポイントが入ってくるのは良いです。

株主優待、配当金

国内株の株主優待は少ないですが
11月12月に集中しますので辛抱です。

米国株の配当金は
本当に安定して入ってきます。
不労所得が増えていくってとても楽しいです。

国内株

 

コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
8591 オリックス その他金融業 ギフト5000円
8095 アステナホールディングス 卸売業 同額の配当金
1419 タマホーム 建設業 30円増配
8877 エスリード 不動産業 ギフト3000円

タマホームの30円増配して100円の配当金は大きかったです。
ギフトは美味しくいただきました。

DMM.com証券の申込はこちらから

米国株

 

コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
T AT&T 無線通信サービス 同額の配当金
SRET グローバルX 世界リート ETF 世界リート ETF 同額の配当金
ORCC オウル・ロック・キャピタル 投資管理 & ファンド オペレーター 同額の配当金
MAIN メイン・ストリート・キャピタル 企業金融サービス 同額の配当金

全て同額の配当金と安定の米国株です。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから

日経平均指数

202108_月間報告
日経平均は27000円~30000円を
行ったり来たりのところ
下がってますね

この先どういう動きになるのか
解りませんので
様子を見たいと思います。

S&P500指数

202108_月間報告

S&P500指数は見事な右肩上がりです。

米国株は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
この先が楽しみです。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから

楽天モバイルの申込はこちらから

楽天カードの申込はこちらから

地球一周の船旅【ピースボート】

楽天トラベルの予約はこちらから

コメント

タイトルとURLをコピーしました