2021年5月資産運用月間報告

202105_月間報告 月間報告

株式投資を始めて10か月がたちました。
2021年5月末の資産運用の確認をしていきたいと思います。

資産構成比

202105_月間報告

国内株

国内株は2銘柄購入と1銘柄売却しましたが
株価下落で構成比が0.1%下がってます。

購入した2銘柄

マースグループHLDGS (6419)
業種名:機械
株主優待:100株以上で1000円相当のクオカード

ひろぎんHLDGS(7337)
業種名:銀行業
株主優待:100株以上で地元特産品2500円相当と「ひろしま美術館」無料招待券2枚

売却した1銘柄

エフテック(7212)
業種名:輸送用機器
株主優待:2020/12/25に改悪。詳細はリンクから
エフテックの株主優待変更です

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米国株

株価上昇しているけど
構成比が0.2%下がってますね
来年のNISA枠まで米国株はお休みです。

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投資信託

楽天証券の投資信託5万円を継続しています。
楽天カード決済で楽天500ポイントと
楽天市場の買物がSPUで+1倍のポイントが入ります。

銀行預金

楽天銀行のハッピープログラムでVIPをキープするために100万円以上の預金
ゆうちょの預金で全国のATMで引落や娘とのやりとりに使用しています。

証券預金

日本円はマネーブリッジで楽天銀行に送金されますので
米国株の配当金のドルが残っています。

業種別ポートフォリオ

202105_月間報告
左が国内株、右が米国株です。

国内株

株主優待でクオカードが多い不動産業、サービス業と
株主優待の食事券があたる小売業で51.4%占めています。

業種を変えて分散投資を意識するようにしています。

株主優待の改悪廃止の多い自動車関係の銘柄は
購入候補から外しています。

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米国株

私の場合、銘柄を限定しての集中投資するのではなく
より多くの銘柄に分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。

ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の投資になります。

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資産運用の損益表

202105_月間報告 202105_月間報告

評価額推移

国内株が先月に続き下がりました。
それでも評価金額が17.5%上がってます。

米国株は5ヵ月連続の上昇です。
評価金額が27.4%上がってます。
この先大きく含み益がでる事を期待しましょう。

投資信託はグラフではわかりにくいですが
評価金額が18.2%上がってます。
これで毎月500楽天ポイントが入ってくるのは良いです。

株主優待、配当金

いよいよ来月は国内株の株主優待が
1年で一番たくさん届く6月です。
楽しみです。

米国株の配当金は
早くもNISA枠で購入した結果がでていますね
不労所得が増えていくってとても楽しいです。

国内株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
3387 クリエイト・レストランツ・ホール 小売業(飲食店) 食事券2000円(無配)
9979  大庄 小売業(飲食店) 食事券3000円(無配)
9861 吉野家ホールディングス 小売業(飲食店) 食事券3000円(無配)
9612 ラックランド サービス業 名産品4400円相当
8904 AVANTIA 不動産業 同額の配当金

3社の食事券は良いですが
居酒屋が時短要請で休業しているところ多いんですよね
熊本は6/13まで時短営業なので
それ以降のお食事になります。

ラックランドの名産品は
とても美味しかったです。

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米国株
コード 銘柄 業種名 株主優待、配当金詳細とブログのリンク
T AT&T 無線通信サービス 同額の配当金
SRET グローバルX 世界リート ETF 世界リート ETF 同額の配当金
ORCC オウル・ロック・キャピタル 投資管理 & ファンド オペレーター 0.08ドル減配の配当金
MAIN メイン・ストリート・キャピタル 企業金融サービス 同額の配当金

オウル・ロック・キャピタルの減配が痛いですね
他は同額と安定の米国株です。

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日経平均指数

202105_月間報告
日経平均は28000円~30000円を
行ったり来たりになりましたね

この先どういう動きになるのか
解りませんので
様子を見たいと思います。

S&P500指数

202105_月間報告

S&P500指数は見事な右肩上がりです。
含み益がしっかりでていますので大満足です。

米国株は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
この先が楽しみです。

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